ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU FF UK KE DNI 31. 8. 2001
| Hlavní činnost – Dotace v tis. Kč | ||||||||||||||||||
| 711xxx Fakulta | Skutečnost k 31. 8. 2001 | 712xxx Děkanát | Skutečnost k 31. 8. 2001 | 713xxx katedry a ústavy | Skutečnost k 31. 8. 2001 | 714xxx Budovy | Skutečnost k 31. 8. 2001 | 72xxxx Exkurze | Skutečnost k 31. 8. 2001 | 74xxxx nájmy z dotace výdej | Skutečnost k 31. 8. 2001 | 75xxxx Fond mobility | Skutečnost k 31. 8. 2001 | HČ – Dotace celkem | Skutečnost k 31. 8. 2001 | |||
| DOTACE základní | 142 085 | 106 655,0 | 181,9 | 142 085 | 106 836,9 | |||||||||||||
| DOTACE Inst. prostř. na nespec. výzk. | 11 884 | 8 913,0 | 11 884 | 8 913,0 | ||||||||||||||
| PGS – stipendia | 10 040 | 5 025,0 | 10 040 | 5 025,0 | ||||||||||||||
| Zahr. rozvojová pomoc (stip.zahr.studenti) | 3 000 | 1 876,0 | 3 000 | 1 876,0 | ||||||||||||||
| PŘIJATÉ INV. PROSTŘEDKY – úč. dotace | 4 075 | 4 075 | 0,0 | |||||||||||||||
| PŘIJATÉ DARY | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| OSTATNÍ PŘÍJMY | 26,0 | 0 | 26,0 | |||||||||||||||
| SPLÁTKY PŮJČEK FKSP | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Souhrnné příjmy | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Příjmy celkem | 171 084 | 122 495,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 181,9 | 171 084 | 122 676,9 | 171 084 | 122 676,9 |
| MATERIÁL | 1 855 | 1 340,1 | 0 | 347,6 | 0 | 189,7 | 0 | 147,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 855 | 2 024,9 | 1 855 | 2 024,9 | ||
| z toho: materiál všeobecný | 462,2 | 86,4 | 157,7 | 114,6 | 0 | 820,9 | ||||||||||||
| knihy,časopisy | 1 800 | 543,1 | 135,3 | 6,0 | 1 800 | 684,4 | ||||||||||||
| ochranné pomůcky | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| uklidové prostředky | 95,8 | 0,1 | 0,7 | 32,9 | 0 | 129,5 | ||||||||||||
| kanc.potřeby | 56,2 | 0,1 | 12,5 | 0 | 68,8 | |||||||||||||
| PHM | 55 | 33,7 | 55 | 33,7 | ||||||||||||||
| DHIM do 40000,- | 149,1 | 125,7 | 12,8 | 0 | 287,6 | |||||||||||||
| ENERGIE | 2 205 | 31,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 523,1 | 0 | 0,0 | 0 | 6,4 | 2 205 | 1 561,3 | 2 205 | 1 561,3 | ||
| z toho: voda | 275 | 67,7 | 275 | 67,7 | ||||||||||||||
| plyn | 720 | 27,2 | 708,1 | 720 | 735,3 | |||||||||||||
| elekřina | 1 210 | 4,6 | 747,3 | 6,4 | 1 210 | 758,3 | ||||||||||||
| OPRAVY A ÚDRŽBA | 750 | 94,9 | 0 | 5,7 | 0 | 20,7 | 100 | 231,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 850 | 352,9 | 850 | 352,9 | ||
| z toho: budovy | 10,9 | 100 | 40,1 | 100 | 51,0 | |||||||||||||
| stroje a zaříz. | 750 | 84,0 | 5,7 | 20,7 | 191,5 | 750 | 301,9 | |||||||||||
| CESTOVNÉ | 250 | 68,7 | 702 | 249,4 | 0 | 129,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 952 | 447,5 | 952 | 447,5 | ||
| z toho: tuzemsko | 50 | 5,0 | 9,0 | 15,1 | 50 | 29,1 | ||||||||||||
| zahraničí | 200 | 63,7 | 580 | 200,7 | 114,3 | 780 | 378,7 | |||||||||||
| diety zahr.hostům | 122 | 39,7 | 122 | 39,7 | ||||||||||||||
| NÁKLADY NA REPREZENTACI | 200 | 14,0 | 0,2 | 1,1 | 200 | 15,3 | ||||||||||||
| 711xxx Fakulta | Skutečnost k 31. 8. 2001 | 712xxx Děkanát | Skutečnost k 31. 8. 2001 | 713xxx katedry a ústavy | Skutečnost k 31. 8. 2001 | 714xxx Budovy | Skutečnost k 31. 8. 2001 | 72xxxx Exkurze | Skutečnost k 31. 8. 2001 | 74xxxx nájmy z dotace výdej | Skutečnost k 31. 8. 2001 | 75xxxx Fond mobility | Skutečnost k 31. 8. 2001 | HČ – Dotace celkem | Skutečnost k 31. 8. 2001 | |||
| SLUŽBY | 8 770 | 5 028,3 | 950 | 1 121,6 | 0 | 105,3 | 0 | 2 670,0 | 0 | 0,0 | 1 000 | 567,1 | 10 720 | 9 492,3 | 10 720 | 9 492,3 | ||
| z toho: poštovné | 560 | 506,9 | 18,0 | 27,0 | 560 | 551,9 | ||||||||||||
| spoje telefon | 1 750 | 1 571,8 | 178,4 | 9,2 | 1 750 | 1 759,4 | ||||||||||||
| nájemné | 80,9 | 950 | 50,9 | 1,2 | 11,9 | 1 000 | 575,8 | 1 950 | 720,7 | |||||||||
| DNIM | 186,6 | 1,9 | 3,0 | 0 | 191,5 | |||||||||||||
| školení | 90 | 27,3 | 90 | 27,3 | ||||||||||||||
| úklid | 1 600 | 37,4 | 1 306,1 | 1 600 | 1 343,5 | |||||||||||||
| stravování | 1 370 | 744,5 | 2,2 | 1 370 | 746,7 | |||||||||||||
| ostraha | 900 | 431,2 | 900 | 431,2 | ||||||||||||||
| inzerce | 100 | 23,1 | 18,8 | 8,3 | 100 | 50,2 | ||||||||||||
| medial. studia | 300 | 300 | 0,0 | |||||||||||||||
| o s t a t n í služby | 2 100 | 1 445,9 | 1 002,5 | 65,8 | 1 173,6 | -17,9 | 2 100 | 3 669,9 | ||||||||||
| MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m | 96 000 | 63 415,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 96 000 | 63 415,2 | 96 000 | 63 415,2 | ||
| z toho: mzdové náklady | 96 000 | 61 644,3 | 96 000 | 61 644,3 | ||||||||||||||
| OON | 1 770,9 | 0 | 1 770,9 | |||||||||||||||
| ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úraz.) | 33 888 | 21 620,2 | 33 888 | 21 620,2 | ||||||||||||||
| OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba | 600 | 412,8 | 600 | 412,8 | ||||||||||||||
| DAŇ SILNIČNÍ | 8 | 0,9 | 8 | 0,9 | ||||||||||||||
| JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY | 13 642 | 9 165,3 | 0,0 | 337,6 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 642 | 9 516,7 | 13 642 | 9 516,7 | ||
| z toho: stipendia PGS | 10 040 | 7 050,2 | 10 040 | 7 050,2 | ||||||||||||||
| zahraniční. rozvojová pomoc | 3 000 | 697,5 | 3 000 | 697,5 | ||||||||||||||
| účelová stipendia | 407 | 839,8 | 325,9 | 407 | 1 165,7 | |||||||||||||
| pojistné | 70 | 17,5 | 70 | 17,5 | ||||||||||||||
| poplatky (bankovní a jiné) | 125 | 79,8 | 1,0 | 2,1 | 125 | 82,9 | ||||||||||||
| ostatní | 480,5 | 10,7 | 1,6 | 10,1 | 0 | 502,9 | ||||||||||||
| ČERPÁNÍ INV. PROSTŘEDKU – úč.dotace | 4 075 | 4 075 | 0,0 | |||||||||||||||
| ČERPÁNÍ DARU | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| INVESTIĆNÍ VÝDAJE – FRIM FF | 953,1 | 4,6 | 120,5 | 0 | 1 078,2 | |||||||||||||
| ODPISY | 10 700 | 6 216,2 | 10 700 | 6 216,2 | ||||||||||||||
| Souhrnné výdaje | 1 500 | 143 | 1 643 | 0,0 | ||||||||||||||
| Výdaje celkem | 172 943 | 108 361,5 | 1 652 | 2 062,1 | 1 500 | 454,5 | 100 | 4 702,8 | 143 | 0,0 | 1 000 | 573,5 | 0 | 0,0 | 177 338 | 116 154,4 | ||
| Příjmy – výdaje | -1 859 | 14 133,5 | -1 652 | -2 062,1 | -1 500 | -454,5 | -100 | -4 702,8 | -143 | 0,0 | -1 000 | -573,5 | 0 | 181,9 | -6 254 | 6 522,5 |
